Como se comentó anteriormente el Reporte del Flujo de Efectivo es la evaluación de las entradas y salidas de la Cuenta Bancarias en un periodo de tiempo definido. Cuando el periodo de tiempo es corto sirve para saber cuánta cantidad de dinero necesita la compañía para continuar con el negocio. Mientras que tiempos de evaluación más largos sirven para evaluar el desempeño en el tiempo. El reporte se concentra en 3 áreas:
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Operaciones: entradas y salidas necesarias para mantener las operaciones
- Utilidad/ Perdida antes de impuestos (Edo. Resultados)
- Depreciación (Edo. Resultados)
- Cuentas x Cobrar (Variación entre el Balance General anterior y el actual)
- Inventario (Variación entre el Balance General anterior y el actual)
- Gastos (Variación entre el Balance General anterior y el actual)
- Cuentas x Pagar (Variación entre el Balance General anterior y el actual)
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Inversiones: pagar y cobrar los pagos por inversiones hechas
- Inversiones
- Propiedades y/o equipo (Variación entre el Balance General anterior y el actual)
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Financiamiento: entra y salidas por prestamos adquiridos por la compañía
- Prestamos
- Dividendos
- Acciones
- Otros Financiamientos
Se debe tener cuidado cuando se analiza el Flujo de Efectivo, ya que se puede tener un buen flujo aparente porque se tienen buenas ventas y a los proveedores se les paga a crédito, lo que aparentaría que se tiene dinero, por desgracia ese dinero no es de la empresa, sino que servirá para pagar a los proveedores a futuro. Si no se tiene cuidado, se puede creer que ese dinero es extra y gastarlo, lo que metería a la empresa en problemas con sus proveedores cuando se les tenga que pagar.
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